Sådan bruger du Fibonacci Retracements til teknisk analyse af aktier

Introduktion til Fibonacci retracements

Fibonacci retracements er et populært værktøj inden for teknisk analyse, der bruges af investorer og handlende til at forudsige potentielle støtte- og modstandsniveauer i aktiemarkedet. Metoden bygger på den berømte Fibonacci-sekvens, som blev udviklet af den italienske matematiker Leonardo Fibonacci i det 13. århundrede. Fibonacci-sekvensen er en række tal, hvor hvert tal er summen af de to foregående tal: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, og så videre. Fibonacci-sekvenser findes mange steder i naturen, som det kan ses nedenfor i figur 2.

Figur 1. Fibonacci sekvens. (Kilde – Geeksforgeeks.org)

Figur 2. Fibonacci-sekvenser i naturen (Kilde – Researchgate.net)

Grundlæggende principper

Fibonacci retracements bruger forhold baseret på Fibonacci-sekvensen til at identificere nøgleområder på et diagram, hvor en akties pris sandsynligvis vil vende eller konsolidere. De vigtigste Fibonacci-forhold, der anvendes i teknisk analyse, er 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % og 100 %. Disse niveauer beregnes ved at finde forskellen mellem en betydelig top og bund og derefter multiplicere denne forskel med de relevante Fibonacci-forhold. I Tradingview (figur 3.) vises Fibonacci-niveauerne som 0, 0,236 (23,6%), 0,382 (38,2%), 0,5 (50%) og så videre.

Figur 3. Fibonacci-retracement I Tradingview

Sådan tegner du Fibonacci Retracements

For at tegne Fibonacci retracements på en aktiegraf skal du følge disse trin:

·       Identificer en betydelig top og bund i aktiens prisbevægelse. Dette kan være det højeste og laveste punkt i en given tidsperiode.

·       Træk en linje fra toppen til bunden (bull trend) (eller omvendt – bear trend)) for at vise Fibonacci-sekvenserne.

Fig 3. video – Sådan anvender du fibonacci-retracement i tradingview

Brug af Fibonacci Retracements i Handelsstrategier

Når du har tegnet Fibonacci retracement-niveauerne på din aktiegraf, kan du bruge dem til at planlægge dine handeler. Her er nogle af de mest almindelige måder at bruge Fibonacci retracements på:

Identificering af Support og Resistance (Støtte- og Modstandsniveauer)

Fibonacci retracement-niveauer fungerer som potentielle support- og resistanceniveauer, hvor en akties pris sandsynligvis vil vende. Hvis prisen nærmer sig et 23,6 % retracement-niveau og begynder at stige igen, kan dette niveau fungere som support. Omvendt, hvis prisen nærmer sig et 61,8 % retracement-niveau og begynder at falde, kan dette niveau fungere som resistance. Fibonacci retracement er særlig god til at understøtte den traditionelle analyse af support og resistance. Falder din egen analyse sammen med et Fibonacci-niveau er der stor sandsynlighed for at dette niveau vil virke som support eller resistance. Du kan lære om support og resistance i vores gratis begynder- og fortsætterkurser.

Punkter hvor en handel kan åbnes.

Tradere og investorer bruger ofte Fibonacci retracement-niveauer til at bestemme indgangs- og udgangspunkter for deres handler. For eksempel, hvis en akties pris falder til 50 % retracement-niveauet og begynder at stige igen, kan dette være et godt tidspunkt at gå ind i en lang position. Omvendt, hvis prisen stiger til 38,2 % retracement-niveauet og begynder at falde, kan dette være et godt tidspunkt at gå ud af en kort (short) position.

Stop-Loss og Take-Profit Ordrer

Fibonacci retracement-niveauer kan også bruges til at placere stop-loss og take-profit ordrer. For eksempel, hvis du går ind i en lang position ved 50 % retracement-niveauet, kan du placere en stop-loss ordre lige under dette niveau for at begrænse dine tab. Real Life Trading anvender meget stramme regler for placering af Stop-Loss. Hvis du, som ovenfor køber ved 50% niveauet, så anbefaler vi at du lægger dit stop loss et stykke under din fibonacci rettracement, da dette er det stærkeste support-niveau. Hvis der er for langt derned, bør Stop-Loss som minimum ligge under det næste niveau under det niveau du købte tilo. For eksempel, hvis du købte i 50% bør dit stop-loss som minimum være under 38,2%   På samme måde kan du placere en take-profit ordre ved et højere retracement-niveau, såsom 100 % eller 127 %, for at sikre dine gevinster. Husk altid at gå efter en højere profit end den risiko du påtog dig da du åbnede handlen – som minimum 1,25x din risiko. Lær mere om R-Strategien på vores gratis begynderkursus, eller i dette blog-indlæg:

Forbedring af Analyse med Andre Indikatorer

Selvom Fibonacci retracements er et kraftfuldt værktøj i teknisk analyse, er det vigtigt at bruge dem i kombination med andre tekniske indikatorer for at forbedre nøjagtigheden af din analyse. Nogle almindelige tekniske indikatorer, der kan bruges sammen med Fibonacci retracements, inkluderer analysen af trenden, support og resistancelinjer, moving averages – glidende gennemsnit, volumen og RSI.

Fibonacci retracements underbygger din forudgående analyse, med de nævnte redskaber og indikatorer. Forudsætningen for succesfuldt at kunne anvende Fibonacci retracements er at du har et grundigt forudgående kendskab til de nævnte tekniske analyseredskaber og at du bruger tid til at få erfaring med Fibonacci retracement gennem backtrading.

Trend

En forudsætning for at anvende Fibonacci retracement værktøjet rigtigt er at man er kan læse trenden. Fibonacci retracement værktøjet kan anvendes til både short og long handler, og kan derfor give forkerte resultater hvis man ligger redskabet forkert.

Traderen anbefales derfor altid at have to Fibonacci retracements på sin graf. En retracement, der følger den store – overordnede trend fra nuværende top til sidste store bund, vist på en uges visning. Denne retracement viser dig de store niveauer, og hvor det næste større dyk kan forventes at vende.

Den anden retracement ligges fra nuværende top til sidste S-Curve. (vi anbefaler at du tager Real Life Tradings S-Curve kursus, for at få en dybere forståelse for hvorledes S-Curves virker.) Denne retracement anvendes til at bestemme hvor handlen skal åbnes, hvor stop-loss skal ligge og hvor profit-takeren bør være. Se eksemplet nedenfor.

Moving averages - glidende gennemsnit

Moving averages hjælper med at glatte prisdata over en bestemt periode og kan bruges til at identificere trend. Når et Fibonacci retracement-niveau falder sammen med et glidende gennemsnit, kan dette styrke det pågældende niveau som support og resistance.

Volumenindikatorer

Volumenindikatorer viser antallet af handler, der finder sted på et bestemt tidspunkt, og kan hjælpe med at bekræfte styrken af en prisbevægelse. Hvis volumen stiger nær et Fibonacci retracement-niveau, kan dette indikere, at prisen sandsynligvis vil vende ved dette niveau.

RSI

RSI måler styrken af en prisbevægelse og kan hjælpe med at identificere overkøbte og oversolgte betingelser. Hvis RSI viser, at en aktie er overkøbt eller oversolgt nær et Fibonacci retracement-niveau, kan dette øge sandsynligheden for en vending ved dette niveau.

Et Swingtrading eksempel:

I dette eksempel anvender jeg min viden om teknisk analyse, S-Curve-strategien underbygget med Fibonacci retrament til at sætte en swingtrade op på Apple i marts 2023.

Trenden er bullish, og har været det siden aktien ramte en bund – support i omkring nytår 2022/23. Aktien lavede en perfekt S-Curve i februar- marts, og igen midt i marts. Der er en tydelig supportlinje i kurs 154, tegnet på baggrund af toppen af februar-marts S-Curven.

Den 22 marts sætter aktien en rødt lys med høj øvre væge. Jeg begynder at lede efter en swingtrade, der udnytter den forventede S-Curve tilbagetrækning.

Toppen fra den sidste top ligger i 156,3. Jeg planlægger min S-Curve handel med købs kurs lidt over den tidligere top – kurs 156,59. Mit stop- loss ligger jeg under bunden på den sidste S-Curve – kurs 146,44. Som udgangspunkt ligger min profit-taker ved 1,25R i 169,26.

Jeg anlægger derpå min første Fibonacci retracement, fra toppen af det røde lys den 22 marts til den sidste bund i 124,18 fra den 3 januar 23. Denne retracement viser den store trend og de store niveauer. Jeg kan allerede se at mit stop loss ligger under 0,618, hvilket bekræfter at det ligger rigtigt under en god support. Ligeledes kan jeg se at min supportlinje i 154 ligger midt i 0,786 linjen, der ligeldes bekræfter at det er en stærk support.

Jeg lægger nu min anden Fibonacci retracement på grafen. Jeg starter igen fra toppen af det rødelys den 22 marts (toppen af vægen) og trækker retracement ned til bunden af den sidste S-Curve i 147,35 fra 10 marts.  Jeg kan nu se at min entry ved toppen af lyset fra den 6 marts stemmer overens med 0,618 linjen, hvilket indikerer at dette er et godt sted at købe. Ligeledes er mit stop-loss under denne retracement, og derfor lagt rigtigt. Min 1,25 profittaker ligger lidt over 1.414 linjen. Jeg kan overveje at trække profit-taker længere op til 1,618.

Figur 4. Swingtrade med S-Curvestrategien på AAPL den 22 marts 2023.

Jeg sætter handlen op som beskrevet og venter nu på at aktien trækker sig tilbage til min købskurs. Få dage efter – den 28 marts. Trækker aktien sig tilbage og jeg bliver filled på min handel.  Aktien fortsætter op som planlagt og laver et par fine S-Curves på vej op. Jeg flytter mit stop-loss hver gang aktien laver en ny S-Curve og ligger den altid under et Fibonacci-niveau.

Figur 5. Resultatet af swingtraden på AAPL.

Jeg tager min profit ved 1,25R, men figur 5. viser at jeg kunne have flyttet min profit-taker op til 1.628 niveauet og derved have taget 1,4R to dage senere.

Afsluttende Tanker

Fibonacci retracements er et nyttigt redskab i teknisk analyse, der kan hjælpe investorer og tradere med at identificere potentielle støtte- og modstandsniveauer, planlægge indgangs- og udgangspunkter samt placere stop-loss og take-profit ordrer. Ved at kombinere Fibonacci retracements med andre tekniske indikatorer kan du forbedre nøjagtigheden af dine analyser og øge dine chancer for succes på aktiemarkedet.

Hvis du gerne vil lære mere om teknisk analyse og gode tradingstrategier, anbefaler vi at du tager Real Life Tradings gratis Begynder- og Fortsætterkurser, udforsker vores mange andre blogindlæg og selvfølgelig melder dig ind i vores fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at tage de gode day og swingtrades i et trygt læringsmiljø, hvor alle er interesserede i at lære og hjælpe hinanden.