Peter SøndergaardI vores forrige artikel om "Debit Spreads" lærte du at købe dyrt og sælge billigt for at sænke din pris. Men du var stadig køberen. Du betalte penge for at komme ind i handlen. Nu vender vi bøtten. Hvad hvis du kunne være "Huset" i casinoet? Hvad hvis du kunne starte hver handel med at modtage penge, og vinde, selvom markedet står helt stille?
Peter SøndergaardIndtil nu har vores strategier været simple: Enten køber du en option, eller også sælger du en option. Men hvad nu hvis du kunne kombinere de to ting? Velkommen til Spreads. En "Spread" er, når du køber en option og sælger en anden option samtidig på samme aktie. Det lyder måske som dobbelt arbejde, men det er faktisk nøglen til at sænke din risiko markant. I denne artikel kigger vi på Bull Call Spread (også kaldet en Debit Spread). Det er "den voksne" udgave af at købe en Call option.
Peter SøndergaardDe fleste investorer kender følelsen: Du kigger på en aktie, du virkelig gerne vil eje, men den er bare for dyr lige nu. Måske handler den i kurs 110, og du vil først købe den, hvis den falder til kurs 100. Hvad gør den almindelige investor? Han lægger en "Limit Order" ind i systemet på kurs 100 og venter. Og venter. Hvis aktien aldrig falder til 100, får han ingenting ud af ventetiden. Den smarte investor gør noget andet. Han bruger en Cash Secured Put. Han siger til markedet: "Jeg lover at købe aktien til kurs 100, hvis den falder. Men jeg vil have penge for at afgive det løfte." I denne artikel ser vi på, hvordan du kan blive betalt for at vente på din ønskepris.
Peter SøndergaardI forrige artikel lærte du at træde på speederen med Delta og Gamma. De handlede om retning. Hvis aktien går op, tjener du penge på din Call option. Simpelt, ikke? Desværre er det ikke hele historien. Mange nye tradere har prøvet at købe en Call option, se aktien stige, og alligevel tabe penge. Hvordan er det muligt? Svaret er: Tiden arbejder imod dig. I denne artikel møder du de to "usynlige kræfter", der konstant gnaver i din options pris: Theta (Tid) og Vega (Frygt/Volatilitet).